三菱ＵＦＪアセットマネジメント
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
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基準価額
8,173
円
+12
(+0.15%)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり＞（毎月決算型）の分配金
直近分配金
5
円
直近決算日
2026/07/21
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
5円
（01/20）
|
10円
（01/20）
|
15円
（01/22）
|
15円
（01/20）
|
15円
（01/20）
|
| 2月 |
5円
（02/20）
|
10円
（02/20）
|
15円
（02/20）
|
15円
（02/20）
|
15円
（02/21）
|
| 3月 |
5円
（03/23）
|
10円
（03/21）
|
15円
（03/21）
|
15円
（03/20）
|
15円
（03/22）
|
| 4月 |
5円
（04/20）
|
10円
（04/21）
|
15円
（04/22）
|
15円
（04/20）
|
15円
（04/20）
|
| 5月 |
5円
（05/20）
|
10円
（05/20）
|
15円
（05/20）
|
15円
（05/22）
|
15円
（05/20）
|
| 6月 |
5円
（06/22）
|
10円
（06/20）
|
15円
（06/20）
|
15円
（06/20）
|
15円
（06/20）
|
| 7月 |
5円
（07/21）
|
10円
（07/22）
|
15円
（07/22）
|
15円
（07/20）
|
15円
（07/20）
|
| 8月 |
10円
（08/20）
|
15円
（08/20）
|
15円
（08/21）
|
15円
（08/22）
|
|
| 9月 |
10円
（09/22）
|
15円
（09/20）
|
15円
（09/20）
|
15円
（09/20）
|
|
| 10月 |
10円
（10/20）
|
15円
（10/21）
|
15円
（10/20）
|
15円
（10/20）
|
|
| 11月 |
10円
（11/20）
|
15円
（11/20）
|
15円
（11/20）
|
15円
（11/21）
|
|
| 12月 |
5円
（12/22）
|
10円
（12/20）
|
15円
（12/20）
|
15円
（12/20）
|
|
| 年間累計 | 35円 | 115円 | 175円 | 180円 | 180円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ピムコ・インカム・ストラテジーＦ（限定為替ヘッジ・毎月決算） |
8,173円 12円 |
| アライアンスＢ・新興国成長株投信 Ｂ（ヘッジなし） |
34,361円 499円 |
| グローバル・カレンシー・ファンド（毎月決算型） |
2,718円 38円 |
| ジパング・オーナー企業株式ファンド |
13,454円 306円 |
| りそなつみたてラップ型ファンド（安定成長型） |
14,705円 48円 |
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