つみたてNISA NISA成長投資枠

三菱ＵＦＪアセットマネジメント

日経平均高配当利回り株ファンド

口コミ・評判

(24件)

基準価額

03/05

22,923 円

+296 (+1.31%)

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参考値(β版)

推計基準価額

03/06 15:15

23,127円

+204 (+0.89%)

基準価額

分配金込み価額

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基準価額（03/05）

22,923円
+296 (+1.31%)

レーティング

★★

直近分配金

370円

販売手数料（上限・税込）

2.20%

実質信託報酬

年率0.693%

純資産額

2625億2900万円

リターン（1年）

42.75% (602位)

決算回数

年2回

信託報酬

年率0.693%

信託財産留保額

レポート

月次レポート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用会社概要

運用会社	三菱ＵＦＪアセットマネジメント
会社概要	三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額	46兆0905億円
設立	2005年10月

運用方針

1.わが国の株式を主要投資対象とし、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2.株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定します。

3.原則として年2回リバランス（組入銘柄の入替えと組入比率の調整）を行います。

全文を読む

ファンド概要

受託機関

三菱ＵＦＪ信託銀行

投資形態

直接投資

設定年月日

2018/11/09

分類

国内株式型-国内株式アクティブ型

リスク・リターン分類

値上がり益追求型

信託期間

無期限

ベンチマーク

－

評価用ベンチマーク

日経２２５（配当込み）

1万口あたり費用明細

明細合計

60円

信託報酬

61円

売買委託手数料

1円

有価証券取引税

0円

保管費用等

0円

売買高比率

0.01%

レーティング

１年

★★

２年

★

３年

★★

５年

★★★

口コミ・評判

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2025年04月25日

う～んさん

保有中

1年以上

まぁ積み立て投資って事で新NISAから始めてはいるんですけどね、毎月５万。今の所はマイナス圏をフラフラしとりますが、高配当個別銘柄でもガチャガチャやってるからトータルパフォーマンスでは何とかなってるけど・・・これ１本でやっていたらわしゃ何をやってるんだろう？って気になりますわな。

2025年03月30日

匿名さん

信託報酬0.6%はぽったくりでしょうか。。。

2025年01月30日

匿名さん

保有中

1年以上

基準額16000円で購入すれば約3.8%程度年間に分配金がある計算でした。分配金が前年より増え続けている訳でも無い為、強いて海外高配当と比較してメリットを挙げるとすると今の所、円高のデメリットが無い点くらいです。

2025年01月17日

SK さん

保有中

3年以上

このファンドは去年からマイナスになりますこのファンドの銘柄は最低です投資しない方がいいと思います

2024年08月07日

匿名さん

保有中

1年未満

もっと正確な額面分表示をお願いしたい

2024年08月07日

匿名さん

保有中

1年未満

もっと性格な額面表示はてきませんかね？あてにならん額面表示しても意味がない

2024年08月06日

匿名さん

1年未満

ここでみると今日(240806)は凄く上がっているようにみえるけど、実は本当の数字じゃないから額面信じて購入すると、ショックを受けますよ基準値から算出されてるから、実際の数字と大きく乖離がでます。なので、あくまで参考程度にするのが宜しいかと。全く改善されないから、当てにならん数字！

2024年06月10日

匿名さん

2024年05月28日

匿名さん

新NISAの積立投資枠でこちらを購入していきます。

2024年05月28日

匿名さん

新NISAの積立投資枠でこちらを購入していきます。

2024年03月28日

匿名さん

保有中

1年未満

このファンドはお気に入り80万ぐらいは持っていたが、本日　配当落で昼過ぎに 1,6585円　-2,365円12.52% の推定価格を見てこれは買場だと　驚いて40万購入した先程　本日の価格を見てショック 1,8785で-175円　推定価格が違いすぎる　フェイク

2024年03月28日

匿名さん

保有中

1年未満

2024年03月01日

推計値が間違っています。さん

保有中

1年未満

２４年２月時点で、推計値が２２年１２月リバランスのものになっています。２３年12月リバランスが現在の組み入れ銘柄なので、二回もリバランスずれています。間違った情報なので、表示しないようにできないでしょうか。

2024年02月18日

匿名さん

1年未満

基準価格、高い所にきましたね。１月末から２月に入って全然上がらず、下げていたので上がってきてホッとしています。この調子で２月中に18000円にのせてくれると思っています。

2024年02月13日

匿名さん

保有中

1年未満

某所に書きましたが、私は推計基準価額を自分で計算しています。月報（月次レポート）の組み入れ比率（%）にそれぞれの前日比（%）を掛けて合計するだけでその時点での推計の前日比（%）が出せてます。月報の時点から時間がたつと誤差が大きくなりがちですが、今のところ推計値として十分使えるレベルだと考えてます。私はSBI証券使ってますが、ポートフォリオを作ればcsvファイルで保存できるので推計用のエクセルファイルを作ってあるので手間はほとんどかけずにほぼリアルタイムで推計値を出せてます。ここの推計値が今後改善されるとしても15時の締め切り直前の推計値は出せないと思うので、推計値をすぐに知りたいような人であれば自力で計算できようにすることをお奨めします。

2024年01月20日

匿名さん

保有中

1年未満

保有1年未満ですが上がり続けることを期待しています

2024年01月20日

匿名さん

保有中

1年未満

このファンド自体なかなかいいと思っているので★増やしときます。

2024年01月17日

匿名さん

保有中

1年以上

推計基準価額は取引をする際の判断材料の１つとしてとても重要な情報であり、その情報を提供してくださっているみんかぶさんには感謝いたします。しかしながら、今回このファンドの推計基準価額は非現行の組入銘柄で算出されているとお聞きし、びっくりしてしまいました。何卒、早期の改善をよろしくお願いいたします。

2024年01月17日

匿名さん

保有中

1年未満

推計値や組み入れ銘柄一覧ですが、運用報告書が元になっているので役に立ちません。運用報告書が出た時点では組み入れ銘柄は運用報告書記載の組み入れ銘柄一覧からは既に入れ替わっているので。月報を元にすれば推計値もここまで乖離が酷くはならないと思うので要望してみましたが、やる気が感じられる返事は得られませんでした。残念です。

2024年01月16日

匿名さん

保有中

1年未満

推計価格ってなんだよ？正しい価格表情できないなら、表示するなよ

2024年01月15日

推計価格？さん

保有中

1年未満

推計価格？その日の最終価格と返りがありすぎて、表示推計価格って全くあてにならない。

2024年01月10日

匿名さん

保有中

1年未満

ダイワJ-REITからすべてこちらに乗り換え

2023年10月17日

匿名さん

保有中

1年未満

2023年08月11日

匿名さん

保有中

1年以上

組入銘柄が買いたい銘柄ばかりな上、配当利回りが低くなった銘柄はリバランスで組み替えられるので長期高配当投資に向いているのではないかと思います。こちらの組入銘柄の内、気になるものは単元未満株をコツコツ買ったりする際の参考になります。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
日経平均高配当利回り株ファンド	22,923円 296円
ニッセイ宇宙関連グローバル株式Ｆ（資産成長・ヘッジあり）	20,266円 101円
野村通貨選択日本株投信（米ドル）毎月分配型	69,327円 2568円
オール・カントリー好配当リバランスオープン（年４回決算型）	11,415円 121円
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド（ヘッジなし・年２回）	11,063円 208円

日経平均高配当利回り株ファンド

運用会社概要

運用方針

ファンド概要

1万口あたり費用明細

レーティング

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