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三菱UFJアセットマネジメント

日経平均高配当利回り株ファンド

お気に入りに追加 口コミ・評判 3 11件
基準価額02/27
18,207
106(+0.59%)
推計基準価額 次回更新は09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日経平均高配当利回り株ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 51.47%(33位)
純資産額 811億6700万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.693%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国の株式を主要投資対象とし、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定します。

3. 原則として、6・12月にリバランス組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/11/09
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 日経225(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.37%
(584位)
21.10%
(5位)
51.47%
(33位)
34.52%
(20位)
17.31%
(54位)
-
(-位)
標準偏差
15.00
(496位)
13.52
(265位)
13.92
(383位)
14.28
(328位)
17.48
(387位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.83
(672位)
1.56
(6位)
3.70
(28位)
2.42
(2位)
0.99
(77位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日経平均高配当利回り株ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 44円
信託報酬 44円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 23兆0641億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:1年未満
    匿名さん 2024年02月18日
    基準価格、高い所にきましたね。 1月末から2月に入って全然上がらず、下げていたので 上がってきてホッとしています。 この調子で2月中に18000円にのせてくれると思って います。
    参考になった 5
  • 5 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    匿名さん 2024年02月13日
    某所に書きましたが、私は推計基準価額 を自分で計算しています。 月報(月次レポート)の組み入れ比率(%)にそれぞれの前日比(%)を掛けて合計するだけで その時点での推計の前日比(%)が出せてます。月報の時点から時間がたつと誤差が大きく なりがちですが、今のところ推計値として十分使えるレベルだと考えてます。 私はSBI証券使ってますが、ポートフォリオを作ればcsvファイルで保存できるので推計用の エクセルファイルを作ってあるので手間はほとんどかけずにほぼリアルタイムで推計値を出せてます。 ここの推計値が今後改善されるとしても15時の締め切り直前の推計値は出せないと思うので、 推計値をすぐに知りたいような人であれば自力で計算できようにすることをお奨めします。
    参考になった 6
  • 5 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    匿名さん 2024年01月20日
    保有1年未満ですが上がり続けることを期待しています
    参考になった 14
  • 5 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    匿名さん 2024年01月20日
    このファンド自体なかなかいいと思っているので★増やしときます。
    参考になった 17
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:1年以上
    匿名さん 2024年01月17日
    推計基準価額は取引をする際の判断材料の1つとしてとても重要な情報であり、その情報を提供してくださっているみんかぶさんには感謝いたします。 しかしながら、今回このファンドの推計基準価額は非現行の組入銘柄で算出されているとお聞きし、びっくりしてしまいました。何卒、早期の改善をよろしくお願いいたします。
    参考になった 32
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    匿名さん 2024年01月17日
    推計値や組み入れ銘柄一覧ですが、運用報告書が元になっているので役に立ちません。 運用報告書が出た時点では組み入れ銘柄は運用報告書記載の組み入れ銘柄一覧からは 既に入れ替わっているので。 月報を元にすれば推計値もここまで乖離が酷くはならないと思うので要望してみましたが、 やる気が感じられる返事は得られませんでした。残念です。
    参考になった 26
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    匿名さん 2024年01月16日
    推計価格ってなんだよ? 正しい価格表情できないなら、表示するなよ
    参考になった 24
  • 1 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    推計価格?さん 2024年01月15日
    推計価格?その日の最終価格と返りがありすぎて、表示推計価格って全くあてにならない。
    参考になった 20
  • 5 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    匿名さん 2024年01月10日
    ダイワJ-REITからすべてこちらに乗り換え
    参考になった 18
  • 5 保有状況:保有中 保有年数:1年未満
    匿名さん 2023年10月17日
    参考になった 31
  • 5 保有状況:保有中 保有年数:1年以上
    匿名さん 2023年08月11日
    組入銘柄が買いたい銘柄ばかりな上、配当利回りが低くなった銘柄はリバランスで組み替えられるので長期高配当投資に向いているのではないかと思います。こちらの組入銘柄の内、気になるものは単元未満株をコツコツ買ったりする際の参考になります。
    参考になった 180

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