ＧＲＡＮ ＮＥＸＴフィナンシャルズの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界各国（新興国を含みます）の金融関連企業の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます）に投資を行い、主として中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
2.外国投資法人であるブラックロック・グローバル・ファンズ－ワールド・フィナンシャルズ・ファンドの投資信託証券（クラスＩ２・円建て）を主要投資対象とします。また、マネー・マザーファンドへの投資も行います。
3.投資対象企業に対するボトムアップの調査・分析に加えて、ＥＳＧに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析（ＥＳＧ項目の評価）した上で、各企業の将来の成長性を予測しつつ、ポートフォリオを構築します。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.ワールド・フィナンシャルズ・ファンドの運用は、ブラックロックグループの投資顧問会社が行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2024/05/17 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.99%
(507位) |
15.19%
(61位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
14.80
(1045位) |
19.18
(995位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.30
(288位) |
0.78
(76位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＧＲＡＮ ＮＥＸＴフィナンシャルズ
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆8086億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
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