システム・オープンの分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | |||||
4月 | |||||
5月 |
10円
(05/19)
|
10円
(05/20)
|
10円
(05/18)
|
10円
(05/18)
|
10円
(05/18)
|
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
年間累計 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|
キャピタルオープン | 日 興 | -2.71% |
17,696
(07/31) |
33 | |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン) | 三菱UFJAM | 4.00% |
28,978
(07/31) |
68,583 | |
大型株ファンド | 大 和 | 10.01% |
1,846
(07/31) |
22 | |
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日 興 | -9.00% |
10,551
(07/31) |
5,782 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
三菱UFJ・システム・オープン |
21,861円 168円 |
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