1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インデックスマネジメントファンド225 | AM-One | ★ ★ ★ | 20.89% |
7,332
(02/25)
|
7,969 |
東京海上・日経225インデックスファンド | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 20.95% |
18,488
(02/25)
|
5,189 |
225インデックスファンド | T&Dアセット | ★ ★ | 20.85% |
6,951
(02/25)
|
3,650 |
インデックスファンド225 | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 20.88% |
8,339
(02/25)
|
204,651 |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信 |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 11兆7370億円 |
設立 | 2005年10月 |
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 | ||
ベンチマーク | 日経225(配当込み) | ||
評価用ベンチマーク | 日経225(配当込み) | ||
投資形態 | ファミリーファンド方式 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン(1年) | 20.88%(262位) |
設定年月日 | 1986/05/23 | 信託期間 | 無期限 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 2.20% |
信託報酬 | 年率0.572% | 信託財産留保額 | - |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 31円 |
---|---|
信託報酬 | 31円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.01% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 48.39% |
18,411
(02/25)
|
696,228 |
グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(グローバルMaaS(1年決算型)) | 日 興 | - | 98.59% |
21,316
(02/25)
|
82,102 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ ★ | -11.14% |
2,410
(02/25)
|
905,509 |
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 5.75% |
14,089
(02/25)
|
248,676 |
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