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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

インデックスファンド225

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

7,690
130円(+1.72%) (2021/02/25)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    20.88%(262位)
  • 純資産額
    594億7500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
インデックスマネジメントファンド225 AM-One ★ ★ ★ 20.89% 7,332
(02/25)
7,969
東京海上・日経225インデックスファンド 東京海上 ★ ★ ★ ★ 20.95% 18,488
(02/25)
5,189
225インデックスファンド T&Dアセット ★ ★ 20.85% 6,951
(02/25)
3,650
インデックスファンド225 日 興 ★ ★ ★ ★ 20.88% 8,339
(02/25)
204,651

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式への実質的投資を行い、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄に等株数投資を行います。

3. 原則として、株式の実質組入比率を高位に保ちます。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 11兆7370億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
ベンチマーク 日経225(配当込み)
評価用ベンチマーク 日経225(配当込み)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 20.88%(262位)
設定年月日 1986/05/23 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.572% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 31円
信託報酬 31円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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