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三菱UFJアセットマネジメント
夢楽章 日経平均オープン
基準価額
29,815
561(+1.92%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

日経平均株価の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
日経平均株価は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

夢楽章 日経平均オープンの組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 11月
  • 10月
  • 9月
  • 8月
  • 7月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年11月29日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 9983 アパレル販売 11.70
2 8035 電子機器・部品 6.00
3 6857 電子機器・部品 5.60
4 9984 通信 4.60
5 6098 人材サービス 2.70
6 6762 電子機器・部品 2.50
7 9433 通信 2.50
8 4063 化学 2.40
9 4543 医療機器 2.10
10 4519 医薬品 1.70
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2023年11月
  • 2022年11月
  • 2021年11月
  • 2020年11月
  • 2019年11月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2023年11月10日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 9983 アパレル販売 11.11
2 8035 電子機器・部品 6.08
3 9984 通信 3.40
4 6857 電子機器・部品 3.12
5 6367 機械 3.03
6 9433 通信 2.93
7 6954 電子機器・部品 2.60
8 4063 化学 2.32
9 4543 医療機器 1.84
10 6762 電子機器・部品 1.72
11 6971 電子機器・部品 1.65
12 4568 医薬品 1.59
13 6758 家電 1.48
14 6098 人材サービス 1.44
15 4503 医薬品 1.25
16 4519 医薬品 1.21
17 7832 娯楽・玩具 1.11
18 6988 化学 1.10
19 9613 情報サービス 1.08
20 7203 自動車 1.06
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

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    信託財産構成

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    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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