1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/07/31 |
| 信託期間 | 2028/07/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.48%
（883位） |
1.42%
（463位） |
9.29%
（225位） |
7.11%
（322位） |
6.69%
（265位） |
5.05%
（118位） |
|
標準偏差
|
11.31
（695位） |
9.76
（718位） |
7.98
（420位） |
7.83
（315位） |
7.14
（230位） |
7.72
（195位） |
|
シャープレシオ
|
-0.32
（627位） |
0.14
（436位） |
1.16
（139位） |
0.91
（192位） |
0.94
（48位） |
0.66
（29位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 59円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 58円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9814億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ | 1.43% |
5,040
(09/11)
|
3,068 |
| 日興スリートップ（隔月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 10.83% |
6,575
(09/11)
|
21,849 |
| イーストスプリング・インド消費関連ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ | 29.81% |
21,706
(09/11)
|
286,085 |
| グローバルＲＥＩＴオープン | 野 村 | ★ ★ | 12.35% |
6,655
(09/11)
|
33,926 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+473円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,725円
+288円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,014円
+127円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,798円
+495円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,398円
-100円
|
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