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三菱UFJアセットマネジメント
いちよし公開ベンチャー・ファンド
基準価額04/19
22,189
-644(-2.82%)
推計基準価額 次回更新は04/22 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

いちよし公開ベンチャー・ファンドの組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 3月
  • 2月
  • 1月
  • 12月
  • 11月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年03月29日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 3791 情報・出版 3.30
2 9338 個人サービス 2.60
3 6363 機械 2.50
4 9211 事業サービス 2.40
5 2980 不動産 2.40
6 5288 ガラス・土石 2.30
7 7187 金融サービス 2.20
8 6088 事業サービス 2.20
9 7745 精密機器 2.20
10 5588 情報サービス 2.10
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2023年11月
  • 2022年11月
  • 2021年11月
  • 2020年11月
  • 2019年11月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2023年11月29日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 7868 印刷 3.06
2 7467 商社・卸売 2.50
3 6627 電子機器・部品 2.44
4 5032 インターネット 2.39
5 6327 機械 2.29
6 6227 機械 2.22
7 2934 食品 2.16
8 7745 精密機器 2.08
9 5253 映像・音楽 2.04
10 6787 電子機器・部品 2.04
11 4055 情報サービス 2.02
12 6859 電子機器・部品 1.90
13 6363 機械 1.74
14 6277 機械 1.70
15 8194 総合スーパー 1.64
16 4221 化学 1.59
17 5585 ソフトウェア 1.58
18 2585 食品 1.56
19 5254 情報サービス 1.56
20 9252 事業サービス 1.53
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    前回から入れ替わった銘柄

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    組入銘柄の構成比率

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    信託財産構成

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    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

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    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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