みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、高格付の豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券（ＡＢＳ）、モーゲージ証券（ＭＢＳ）、国際機関債等に分散投資を行い、安定的な運用を目指します。
2. ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（円換算ベース）をベンチマークとします。
3. ポートフォリオの平均格付は原則としてＡＡ－格相当以上を維持することとし、投資する公社債は原則として取得時においてＢＢＢ－格相当以上の格付を取得しているものに限ります。
4. ポートフォリオの平均デュレーションは原則としてベンチマーク±１年以内の範囲で調整します。
5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. 運用指図に関する権限は、ＵＢＳアセット・マネジメント（オーストラリア）リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/09/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（総合）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（総合）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.28%
（1058位） |
-1.72%
（936位） |
1.88%
（676位） |
4.82%
（556位） |
4.08%
（484位） |
1.49%
（338位） |
|
標準偏差
|
4.97
（365位） |
4.63
（260位） |
8.08
（437位） |
9.40
（507位） |
10.15
（477位） |
9.11
（301位） |
|
シャープレシオ
|
-0.71
（786位） |
-0.42
（745位） |
0.22
（573位） |
0.51
（458位） |
0.40
（399位） |
0.16
（342位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 59円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 57円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 32兆0074億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| リスク抑制世界８資産バランスファンド（しあわせの一歩） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 1.41% |
9,632
(02/17)
|
122,616 |
| 投資のソムリエ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 1.70% |
10,364
(02/17)
|
307,739 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 60.66% |
13,830
(02/17)
|
342,700 |
| マンＡＨＬスマート・レバレッジ戦略ファンド（スマレバ） | 大 和 | ★ ★ | 0.70% |
9,514
(02/17)
|
24,648 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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