三菱ＵＦＪアセットマネジメント
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）
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基準価額
27,133
円
+123
(+0.46%)
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/07）
|
10円
（01/09）
|
10円
（01/10）
|
10円
（01/07）
|
10円
（01/07）
|
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 |
10円
（07/07）
|
10円
（07/08）
|
10円
（07/07）
|
10円
（07/07）
|
10円
（07/07）
|
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（年２回決算型） |
27,133円 123円 |
| グローバル債券・プレミアム・セレクション（ＳＭＡ） |
10,213円 22円 |
| ＪＰＭ ＵＳコア債券ファンド（ヘッジなし、年１回決算型） |
13,549円 80円 |
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