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三菱UFJアセットマネジメント

PIMCOニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)

基準価額
7,406
-74(-0.99%)

PIMCOニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 6.80%(376位)
純資産額 44億5800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.694%
実質信託報酬 年率1.694%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券(円建)の投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指します。

2. JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)をベンチマークとします。

3. ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。

4. 実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付を有しているものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてB-格相当以上を維持します。

5. 実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する外国投資信託において為替ヘッジを行います。

6. 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2011/02/16
信託期間 2030/11/20
ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<H>
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.09%
(810位)
3.11%
(66位)
6.80%
(376位)
-4.27%
(838位)
-2.41%
(805位)
-0.32%
(506位)
標準偏差
4.67
(250位)
4.01
(212位)
5.72
(236位)
9.85
(553位)
11.34
(568位)
9.01
(290位)
シャープレシオ
-0.07
(610位)
0.73
(77位)
1.17
(186位)
-0.43
(582位)
-0.21
(583位)
-0.03
(504位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

PIMCOニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 61円
信託報酬 61円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆4726億円
設立 2005年10月

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