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三菱UFJアセットマネジメント

PIMCOニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)

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基準価額

7,563
+62 (+0.83%)

PIMCOニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 4.65% (232位)
純資産額 34億7300万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815%
実質信託報酬 年率1.815%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券(円建)への投資を通じて、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指します。

2.ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。

3.実質的に投資する債券は、原則として取得時において「CCC-格」相当以上の信用格付けを有しているものに限定し、実質的に投資する債券の平均格付けは原則として「B-格」相当以上を維持します。

4.実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。

5.投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2011/03/31
信託期間 2030-11-20
ベンチマーク
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED(豪ドルヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -2.50%
(995位)
-2.16%
(920位)
4.65%
(232位)
5.84%
(436位)
4.35%
(385位)
2.03%
(264位)
標準偏差 1.43
(79位)
4.33
(216位)
7.72
(360位)
12.08
(678位)
16.92
(671位)
14.51
(480位)
シャープレシオ -1.99
(819位)
-0.56
(728位)
0.58
(192位)
0.48
(440位)
0.26
(458位)
0.14
(352位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

PIMCOニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 71円
明細合計 71円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 32兆8077億円
設立 2005年10月

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