1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券（円建）への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公社債等を実質的な主要投資対象とし、収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
2. バミューダ籍の円建外国投資信託「ピムコ バミューダ バンクローン ファンドＡ－クラスＹ（ＵＳＤ）」および「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 投資する米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてＣＣＣ－格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてＢ－格相当以上に維持します。
4. 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
5. 原則として対円での為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を大きく受けます。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/10/15 |
| 信託期間 | 2028/10/11 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国社債（短期）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.03%
（43位） |
-0.31%
（658位） |
11.28%
（156位） |
15.10%
（58位） |
10.22%
（36位） |
5.38%
（57位） |
|
標準偏差
|
15.21
（911位） |
15.25
（889位） |
12.87
（849位） |
11.78
（691位） |
11.24
（558位） |
9.86
（363位） |
|
シャープレシオ
|
0.38
（163位） |
-0.03
（466位） |
0.87
（318位） |
1.28
（49位） |
0.91
（56位） |
0.55
（47位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 101円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 101円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）（ＵＳストリーム） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 11.24% |
9,846
(12/20)
|
4,054 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,426
(12/20)
|
1,741,885 |
| 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 10.74% |
8,839
(12/20)
|
11,743 |
| ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 11.25% |
10,733
(12/20)
|
2,675 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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