三菱ＵＦＪアセットマネジメント
三菱ＵＦＪ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ザ・レジェンド）
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基準価額
17,261
円
+4
(+0.02%)
三菱ＵＦＪ Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ザ・レジェンド）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
0円
（05/26）
|
1,200円
（05/24）
|
0円
（05/24）
|
250円
（05/24）
|
1,400円
（05/24）
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
800円
（11/25）
|
700円
（11/24）
|
1,100円
（11/24）
|
700円
（11/24）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 2,000円 | 700円 | 1,350円 | 2,100円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
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22,996
(08/27) |
2,385 | |
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28,907
(08/27) |
6,030 | |
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16,875
(08/27) |
799 | |
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21,291
(08/27) |
3,093 |
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