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三菱UFJ国際投信

eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
10,691
-35円(-0.33%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.06%(387位)
  • 純資産額
    19億9600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
分散名人(国内重視型) ちばぎんAM ★ ★ ★ ★ 2.80% 10,664
(07/10)
6,880
ブレンドシックス スカイオーシャン ★ ★ ★ 1.31% 10,642
(07/10)
80,131
グローバル・アロケーション・ファンド年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)(世界街道) AM-One ★ ★ ★ 3.83% 10,166
(07/10)
557
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ ★ 2.17% 12,465
(07/10)
666

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む先進国の株式、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます)に実質的な投資を行います。

2. イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが、eMAXISシリーズのファンドを参照して算出する最適化バランス(6%)指数(目標リスク水準6%程度)に連動する投資成果を目指して運用を行います。

3. 資産クラス別のマザーファンドは、日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指します。

4. 資産クラス別比率は、国内株式9%、先進国株式9%、国内債券49%、先進国債券28%、国内リート2%、先進国リート3%とし(2020年1月末現在)、資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆5817億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 独自指数
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 1.06%(387位)
設定年月日 2016/03/30 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.55% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 59円
信託報酬 58円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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