1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む先進国の株式、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます）に実質的な投資を行います。
2. イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが、ｅＭＡＸＩＳシリーズのファンドを参照して算出する最適化バランス（6％）指数（目標リスク水準6％程度）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
3. 資産クラス別のマザーファンドは、日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指します。
4. 資産クラス別比率は、国内株式9％、先進国株式10％、国内債券50％、先進国債券27％、国内リート2％、先進国リート2％とし（2024年1月末現在）、資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/03/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 独自指数 |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（最適化バランス６％） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.01%
（954位） |
0.77%
（965位） |
4.82%
（1054位） |
2.92%
（779位） |
3.31%
（724位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.90
（456位） |
4.55
（342位） |
3.73
（151位） |
5.28
（111位） |
4.88
（74位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.20
（758位） |
0.13
（683位） |
1.27
（753位） |
0.55
（523位） |
0.68
（369位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 66円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 65円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 8.85% |
15,482
(12/20)
|
5,025 |
| ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 20.62% |
25,644
(12/20)
|
18,018 |
| ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 12.82% |
18,189
(12/20)
|
15,926 |
| ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 17.70% |
22,193
(12/20)
|
10,303 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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