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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

16,760
-310円(-1.82%) (2021/01/27)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    106.80%(4位)
  • 純資産額
    69億5500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) 三菱UFJ国際 - 107.09% 22,010
(01/27)
20,534
USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド(為替ヘッジあり) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ ★ 67.57% 26,334
(01/27)
9,570
米国NASDAQオープンAコース 野 村 ★ ★ ★ ★ 47.30% 20,094
(01/27)
11,843
三菱UFJ NASDAQオープンAコース 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 42.85% 13,431
(01/27)
5,794

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場および上場予定の株式に投資を行い、主として値上がり益の獲得をめざします。

2. 株式公開(IPO)から概ね5年以内の中型以上(株式時価総額が30億米ドル以上)の米国株式への投資を基本とします。

3. 株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 11兆4350億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P400(中型)<H>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) 106.80%(4位)
設定年月日 2019/11/15 信託期間 2029/11/15
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.7875% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 124円
信託報酬 92円
売買委託手数料 31円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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