三菱ＵＦＪアセットマネジメント
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型
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基準価額
11,156
円
-15
(-0.13%)
モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年02月25日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＳＡＰ ＳＥ
|
ソフトウェア | ドイツ | 7.12 |
| 2 |
|
ソフトウェア | 米国 | 6.97 |
| 3 |
|
金融サービス | 米国 | 6.31 |
| 4 |
|
保険 | 米国 | 4.13 |
| 5 |
Ｌ’ＯＲＥＡＬ
|
ヘルスケア関連 | フランス | 3.99 |
| 6 |
|
情報サービス | 米国 | 3.96 |
| 7 |
|
ヘルスケア関連 | 米国 | 3.17 |
| 8 |
|
飲料・たばこ | 米国 | 3.15 |
| 9 |
|
保険 | 米国 | 3.05 |
| 10 |
|
金融サービス | 米国 | 3.05 |
| 11 |
|
医薬品 | 米国 | 3.03 |
| 12 |
|
小売業 | 米国 | 2.93 |
| 13 |
|
精密機器 | 米国 | 2.92 |
| 14 |
|
精密機器 | 米国 | 2.92 |
| 15 |
|
金融サービス | 米国 | 2.81 |
| 16 |
|
医療サービス | 米国 | 2.79 |
| 17 |
|
情報サービス | 米国 | 2.78 |
| 18 |
|
旅行代理店 | 米国 | 2.59 |
| 19 |
ＲＥＬＸ ＰＬＣ
|
情報・出版 | イギリス | 2.55 |
| 20 |
|
インターネット | 米国 | 2.52 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＭＳグローバル・プレミアム株式（ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,156円 15円 |
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