みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 欧州の経済通貨同盟（ＥＭＵ）参加国および参加見込国のソブリン債券（Ａ格以上）を主要投資対象とし、高水準かつ安定的なインカム・ゲインの確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. ＦＴＳＥ欧州世界国債インデックス（円ベース）をベンチマークとします。
3. デュレーション・コントロールおよびカントリー・アロケーションを行うことにより、債券運用の付加価値を追求します。
4. 債券・為替双方の観点から、ポートフォリオを構築し、円ベースのリターンを追求します。為替は弾力的にヘッジします。
5. ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社のアドバイスを受け、運用を行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 1998/08/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ欧州世界国債＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ欧州世界国債＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.67%
（1101位） |
-2.36%
（1033位） |
1.31%
（731位） |
1.73%
（655位） |
1.47%
（626位） |
-0.02%
（492位） |
|
標準偏差
|
7.78
（569位） |
8.10
（445位） |
7.29
（338位） |
9.02
（457位） |
8.08
（274位） |
7.47
（190位） |
|
シャープレシオ
|
-0.50
（757位） |
-0.32
（672位） |
0.16
（598位） |
0.19
（519位） |
0.18
（477位） |
0.00
（492位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 34円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 33円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 32兆0074億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 59.97% |
14,996
(02/14)
|
6,200 |
| 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 6.72% |
6,987
(02/14)
|
108,536 |
| パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド（未来インフラ） | パインブリッジ | ★ | 4.27% |
18,563
(02/14)
|
30,032 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 22.37% |
9,406
(02/14)
|
1,852,467 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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