1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-欧州債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 1998/08/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | FTSE欧州世界国債<Y> |
評価用ベンチマーク | FTSE欧州世界国債<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.12%
(692位) |
5.37%
(761位) |
13.65%
(603位) |
0.91%
(701位) |
2.47%
(689位) |
1.09%
(473位) |
標準偏差
|
2.02
(344位) |
2.52
(175位) |
8.70
(707位) |
8.56
(499位) |
7.63
(272位) |
7.89
(215位) |
シャープレシオ
|
1.51
(432位) |
2.12
(363位) |
1.57
(552位) |
0.11
(538位) |
0.33
(501位) |
0.14
(456位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 33円 |
---|---|
信託報酬 | 32円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 36.34% |
10,505
(07/02)
|
5,374 |
野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 17.16% |
7,768
(07/02)
|
122,311 |
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(未来インフラ) | パインブリッジ | ★ ★ | 15.88% |
18,940
(07/02)
|
27,411 |
世界高金利債券ファンド(債券万博) | 三井住友DS | ★ ★ | 17.35% |
7,981
(07/02)
|
2,197 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|