1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 日本を含む世界各国の株式および公社債(これらを主要投資対象とするマザーファンド受益証券を含む)を主要投資対象とする投資信託証券に投資し、リスクの軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図ることを目標として運用を行います。
2. 基準ポートフォリオは、日本株式55%、外国株式25%、日本債券10%、外国債券(為替ヘッジあり)5%、外国債券(為替ヘッジなし)5%とします。ただし、一定の変動レンジを設け、毎月見直しを行います。
3. 基準ポートフォリオは原則として年1回見直すこととします。
4. 運用にあたっては、各資産の指数をそれぞれの基準ポートフォリオの比率で組み合わせた指数を合成ベンチマークとし、中長期的に当該指数を上回る投資成果をめざします。
5. 主要投資対象である投資信託証券は、ラッセル・インベストメント株式会社が設定・運用を行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2000/12/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJ・MV80) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJ・MV80) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.16%
(378位) |
14.81%
(121位) |
24.02%
(136位) |
10.61%
(189位) |
12.05%
(99位) |
8.90%
(33位) |
標準偏差
|
7.22
(889位) |
7.78
(837位) |
10.13
(848位) |
10.03
(612位) |
11.56
(530位) |
12.53
(322位) |
シャープレシオ
|
0.57
(469位) |
1.90
(381位) |
2.37
(257位) |
1.06
(208位) |
1.05
(179位) |
0.71
(84位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 194円 |
---|---|
信託報酬 | 194円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ MV40 | 三菱UFJAM | ★ ★ | 8.96% |
14,724
(07/02)
|
4,365 |
三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ ★ | 33.05% |
29,385
(07/02)
|
228,896 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 41.37% |
31,873
(07/02)
|
5,131,965 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 20.22% |
40,564
(07/02)
|
578,132 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|