1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券(円建)への投資を通じて、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指します。
2. ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。
3. 実質的に投資する債券は、原則として取得時において「CCC-格」相当以上の信用格付けを有しているものに限定し、実質的に投資する債券の平均格付けは原則として「B-格」相当以上を維持します。
4. 実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。
5. 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2011/03/31 |
信託期間 | 2025/11/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED(BRレアルヘッジ)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.59%
(779位) |
8.18%
(430位) |
27.52%
(63位) |
16.94%
(69位) |
6.07%
(418位) |
3.02%
(294位) |
標準偏差
|
3.88
(711位) |
4.70
(538位) |
12.46
(895位) |
15.59
(849位) |
21.35
(837位) |
20.57
(616位) |
シャープレシオ
|
0.39
(-位) |
1.74
(-位) |
2.21
(-位) |
1.09
(-位) |
0.29
(-位) |
0.15
(449位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 35円 |
---|---|
信託報酬 | 35円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコMSCIコクサイ・インデックス・ファンド | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 37.46% |
61,567
(07/03)
|
22,386 |
PIMCOニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) | 三菱UFJAM | - | 6.26% |
9,335
(07/03)
|
28 |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | T&Dアセット | - | 19.59% |
1,154
(07/03)
|
373 |
GS米国成長株集中投資ファンド毎月決算コース | G S | ★ ★ ★ | 31.73% |
12,195
(07/03)
|
60,099 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|