1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券への投資に加えて、円に対するユーロのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
2. 主としてユーロ建てのハイイールド債券に投資しますが、英国ポンド建て、スイス・フラン建てのハイイールド債券にも投資する場合があります。
3. ポートフォリオ全体におけるＣＣＣ格相当以上ＢＢ＋格相当以下の格付けを取得している債券の比率は、原則として純資産額の67％以上とします。
4. 原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
5. 投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/06/15 |
| 信託期間 | 2026/07/13 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡユーロハイイールド・コンストレインド＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.96%
（522位） |
1.08%
（587位） |
9.59%
（199位） |
5.86%
（393位） |
6.21%
（300位） |
3.46%
（200位） |
|
標準偏差
|
5.15
（355位） |
4.84
（261位） |
5.32
（110位） |
7.02
（167位） |
10.13
（495位） |
9.21
（300位） |
|
シャープレシオ
|
-0.40
（707位） |
0.20
（360位） |
1.80
（27位） |
0.84
（233位） |
0.61
（293位） |
0.38
（181位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 21円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 21円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9354億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月分配型） | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.35% |
751
(09/18)
|
684 |
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月分配型） | 東京海上 | ★ ★ ★ | -0.50% |
7,091
(09/18)
|
607 |
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 17.98% |
3,252
(09/18)
|
757,738 |
| 東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型） | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ ★ | 15.23% |
6,004
(09/18)
|
837 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,618円
+42円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,050円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,890円
+41円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,815円
-189円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,050円
-95円
|
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