組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/03/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）７０％＋ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞３０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.74%
（864位） |
12.02%
（755位） |
9.97%
（782位） |
6.61%
（720位） |
5.44%
（620位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.77
（11位） |
6.89
（81位） |
15.46
（443位） |
17.43
（491位） |
19.37
（414位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.38
（718位） |
1.75
（474位） |
0.65
（701位） |
0.38
（657位） |
0.28
（571位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 218円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 204円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 19兆8604億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 15.28% |
33,759
(09/29)
|
495,854 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ | 15.25% |
52,381
(09/29)
|
526,370 |
| 新成長株ファンド（グローイング・カバーズ） | 明治安田 | ★ | -0.23% |
39,426
(09/29)
|
42,778 |
| グローバルＡＩファンド | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 14.53% |
34,571
(09/29)
|
394,786 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,822円
+64円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
22,940円
+126円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
19,813円
+89円
|
|
4
位
|
ひふみプラス |
52,381円
-322円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
25,519円
+200円
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