組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. わが国の株式（金融商品取引所上場および店頭登録株式）を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として、積極的な運用を行います。
2. わが国の株式の中から、資産・利益等と比較して株価が割安と判断され、かつ今後の株価上昇が期待できる銘柄（「真の割安銘柄」）を厳選して投資します。
3. 銘柄選択にあたっては、①豊富なキャッシュフローを生み出せる企業、②生み出されたキャッシュフローを活かす高いマネジメント力を有する企業、③グループ企業を含めた総合的な収益力、④時価で評価した保有資産の価値等に着目して行います。
4. 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指して運用を行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2000/10/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.69%
（534位） |
-1.64%
（667位） |
18.66%
（612位） |
13.17%
（203位） |
13.63%
（148位） |
9.24%
（206位） |
|
標準偏差
|
4.27
（102位） |
6.58
（284位） |
11.17
（241位） |
11.69
（153位） |
14.56
（198位） |
15.27
（137位） |
|
シャープレシオ
|
-0.68
（692位） |
-0.27
（632位） |
1.66
（556位） |
1.13
（205位） |
0.94
（165位） |
0.61
（196位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 199円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 187円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆2823億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 15.98% |
17,598
(11/22)
|
165,009 |
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | 3.15% |
35,650
(11/22)
|
183,778 |
| フィデリティ・日本バリュー・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 17.81% |
69,491
(11/22)
|
3,640 |
| 三菱ＵＦＪバリューオープン | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 32.39% |
22,189
(11/22)
|
18,741 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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