1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 2つのマザーファンド投資を通じて、わが国を除く世界主要国の公社債およびわが国の株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2. 「三菱UFJ海外債券アクティブマザーファンド」(投資割合70%)、「三菱UFJ日本株アクティブマザーファンド」(投資割合30%)を主要投資対象とします。
3. 三菱UFJ海外債券アクティブマザーファンドでは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
4. 三菱UFJ日本株アクティブマザーファンドは、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的にわが国の株式市場全体(TOPIX)の動きを上回る運用成果を目指します。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2004/12/17 |
信託期間 | 2029/11/20 |
ベンチマーク | TOPIX(配当込み)30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70% |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.12%
(726位) |
9.79%
(542位) |
16.93%
(541位) |
6.55%
(537位) |
8.53%
(371位) |
5.58%
(203位) |
標準偏差
|
2.47
(121位) |
4.59
(494位) |
7.68
(499位) |
7.89
(364位) |
7.11
(182位) |
8.03
(123位) |
シャープレシオ
|
1.24
(188位) |
2.13
(308位) |
2.20
(335位) |
0.83
(356位) |
1.20
(58位) |
0.70
(97位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 67円 |
---|---|
信託報酬 | 66円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
投資のソムリエ | AM-One | ★ | 0.49% |
10,537
(07/02)
|
374,442 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 44.67% |
13,383
(07/02)
|
3,095,470 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 25.70% |
63,090
(07/02)
|
599,962 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド(しあわせの一歩) | AM-One | ★ | 1.11% |
9,666
(07/02)
|
141,274 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|