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三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)

基準価額
9,697
-42(-0.43%)

三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 7.67%(860位)
純資産額 137億1800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.32%
実質信託報酬 年率1.32%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 2つのマザーファンド投資を通じて、わが国を除く世界主要国の公社債およびわが国の株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

2. 「三菱UFJ海外債券アクティブマザーファンド」(投資割合70%)、「三菱UFJ日本株アクティブマザーファンド」(投資割合30%)を主要投資対象とします。

3. 三菱UFJ海外債券アクティブマザーファンドでは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

4. 三菱UFJ日本株アクティブマザーファンドは、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的にわが国の株式市場全体(TOPIX)(配当込み)の動きを上回る運用成果を目指します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2004/12/17
信託期間 2029/11/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)30%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>70%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.36%
(872位)
-1.93%
(1384位)
7.67%
(860位)
5.43%
(610位)
6.65%
(460位)
3.75%
(235位)
標準偏差
6.73
(808位)
8.49
(856位)
7.56
(633位)
8.58
(418位)
7.57
(221位)
7.85
(128位)
シャープレシオ
0.17
(783位)
-0.25
(1016位)
1.00
(866位)
0.63
(460位)
0.88
(197位)
0.48
(171位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 68円
信託報酬 67円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 30兆4726億円
設立 2005年10月

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