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三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)
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運用会社:三菱UFJ国際投信
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類:バランス(安定重視)型
基準価額(2019/12/06) 前日比-11円 (-0.12%) 9,343

基本情報

  • リターン(1年) 5.15%(938位)
  • 手数料(上限) 2.20%
  • 信託報酬 1.32%
  • 純資産額 181200万円
  • レーティング ★ ★ ★

三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DCニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)(ゆめ計画30(確定拠出年金)) ニッセイ ★ ★ 3.72% 14,741
(12/06)
6,236
ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 大 和 ★ ★ ★ 5.17% 10,745
(12/06)
1,707
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 5.19% 12,379
(12/06)
708
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 5.18% 12,668
(12/06)
17,909

運用方針

1. 2つのマザーファンド投資を通じて、わが国を除く世界主要国の公社債およびわが国の株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。

2. 「三菱UFJ海外債券アクティブマザーファンド」(投資割合70%)、「三菱UFJ日本株アクティブマザーファンド」(投資割合30%)を主要投資対象とします。

3. 三菱UFJ海外債券アクティブマザーファンドでは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

4. 三菱UFJ日本株アクティブマザーファンドは、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的にわが国の株式市場全体(TOPIX)の動きを上回る運用成果を目指します。

5. 組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。

運用会社概要 2019年11月18日現在

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆7471億円 設立 2005年10月
  • ファンド概要

    設定年月日 2004/12/17
    信託期間 2024/11/20
    決算回数 毎月
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 2.20%
    信託報酬 年率1.32%
    信託財産留保額 -

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