三菱ＵＦＪアセットマネジメント
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（ＵＳストリーム）
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基準価額
6,788
円
+3
(+0.04%)
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（ＵＳストリーム）の分配金
直近分配金
5
円
直近決算日
2026/06/11
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/13）
|
10円
（01/14）
|
15円
（01/11）
|
15円
（01/11）
|
15円
（01/11）
|
| 2月 |
10円
（02/12）
|
10円
（02/12）
|
15円
（02/13）
|
15円
（02/13）
|
15円
（02/14）
|
| 3月 |
10円
（03/11）
|
10円
（03/11）
|
15円
（03/11）
|
15円
（03/13）
|
15円
（03/11）
|
| 4月 |
10円
（04/13）
|
10円
（04/11）
|
15円
（04/11）
|
15円
（04/11）
|
15円
（04/11）
|
| 5月 |
5円
（05/11）
|
10円
（05/12）
|
15円
（05/13）
|
15円
（05/11）
|
15円
（05/11）
|
| 6月 |
5円
（06/11）
|
10円
（06/11）
|
15円
（06/11）
|
15円
（06/12）
|
15円
（06/13）
|
| 7月 |
10円
（07/11）
|
15円
（07/11）
|
15円
（07/11）
|
15円
（07/11）
|
|
| 8月 |
10円
（08/12）
|
15円
（08/13）
|
15円
（08/14）
|
15円
（08/12）
|
|
| 9月 |
10円
（09/11）
|
15円
（09/11）
|
15円
（09/11）
|
15円
（09/12）
|
|
| 10月 |
10円
（10/14）
|
15円
（10/11）
|
15円
（10/11）
|
15円
（10/11）
|
|
| 11月 |
10円
（11/11）
|
10円
（11/11）
|
15円
（11/13）
|
15円
（11/11）
|
|
| 12月 |
10円
（12/11）
|
10円
（12/11）
|
15円
（12/11）
|
15円
（12/12）
|
|
| 年間累計 | 50円 | 120円 | 170円 | 180円 | 180円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型） |
6,788円 3円 |
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスＦ（新興国３０） |
45,938円 133円 |
| フランクリン・オーストラリア高配当株Ｆ（ヘッジあり・年２回決算） |
13,998円 34円 |
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