三菱ＵＦＪアセットマネジメント
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
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基準価額
8,845
円
+46
(+0.52%)
米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）の分配金
直近分配金
30
円
直近決算日
2026/07/21
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/20）
|
30円
（01/20）
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30円
（01/22）
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30円
（01/20）
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30円
（01/20）
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| 2月 |
30円
（02/20）
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30円
（02/20）
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30円
（02/20）
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30円
（02/20）
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30円
（02/21）
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| 3月 |
30円
（03/23）
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30円
（03/21）
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30円
（03/21）
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30円
（03/20）
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30円
（03/22）
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| 4月 |
30円
（04/20）
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30円
（04/21）
|
30円
（04/22）
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30円
（04/20）
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30円
（04/20）
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| 5月 |
30円
（05/20）
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30円
（05/20）
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30円
（05/20）
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30円
（05/22）
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30円
（05/20）
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| 6月 |
30円
（06/22）
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30円
（06/20）
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30円
（06/20）
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30円
（06/20）
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30円
（06/20）
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| 7月 |
30円
（07/21）
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30円
（07/22）
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30円
（07/22）
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30円
（07/20）
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30円
（07/20）
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| 8月 |
30円
（08/20）
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30円
（08/20）
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30円
（08/21）
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30円
（08/22）
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| 9月 |
30円
（09/22）
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30円
（09/20）
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30円
（09/20）
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30円
（09/20）
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| 10月 |
30円
（10/20）
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30円
（10/21）
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30円
（10/20）
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30円
（10/20）
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| 11月 |
30円
（11/20）
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30円
（11/20）
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30円
（11/20）
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30円
（11/21）
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| 12月 |
30円
（12/22）
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30円
（12/20）
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30円
（12/20）
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30円
（12/20）
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| 年間累計 | 210円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） |
8,845円 46円 |
| 三菱ＵＦＪ・システム・オープン |
31,641円 389円 |
| 次世代米国代表株ファンド |
10,325円 1円 |
| ＭＵＦＧウェルス・インサイト・ファンド（保守型） |
12,402円 3円 |
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