1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。
2. 円建ての外国投資信託である「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド Ａ－クラス Ｙ （ＵＳＤ）」を主要投資対象とします。証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
3. 投資する米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてＣＣＣ－格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてＢ－格相当以上に維持します。
4. 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
5. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-北米債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/05/08 |
| 信託期間 | 2028/10/11 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国社債（短期）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.02%
（45位） |
-0.31%
（655位） |
11.26%
（158位） |
15.09%
（60位） |
10.21%
（38位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
15.16
（905位） |
15.21
（886位） |
12.83
（848位） |
11.76
（689位） |
11.22
（557位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.38
（-位） |
-0.03
（-位） |
0.87
（-位） |
1.28
（-位） |
0.91
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 139円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 139円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 10.74% |
18,830
(12/24)
|
3,418 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 14.25% |
24,432
(12/24)
|
210,518 |
| ダイワ米国バンクローン・オープン（為替ヘッジなし） | 大 和 | - | 10.87% |
10,345
(12/24)
|
72 |
| フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）Ｃ（為替ヘッジあり） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 5.06% |
10,691
(12/24)
|
2,798 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,038円
+404円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,327円
+90円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,501円
+277円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,267円
+1,261円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,294円
+472円
|
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