三菱UFJ国際投信

米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)(USストリーム)

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基準価額09/24
10,684
97(+0.92%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 8.60%(419位)
純資産額 1億5100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.815%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

2. 円建ての外国投資信託である「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A-クラス Y (USD)」を主要投資対象とします。証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。

3. 投資する米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限ります。ポートフォリオの平均格付けは、原則としてB-格相当以上に維持します。

4. 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

5. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2017/05/08
信託期間 2028/10/11
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国社債(短期)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.44%
(722位)
4.21%
(455位)
8.60%
(419位)
1.59%
(1043位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
2.85
(749位)
5.16
(805位)
4.33
(476位)
9.33
(528位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.16
(-位)
0.82
(-位)
1.99
(-位)
0.17
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)(USストリーム)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 91円
信託報酬 91円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 13兆6913億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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