1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 円建ての外国投資信託への投資を通じて、主として米ドル建ての新興国債券に実質的な投資を行い、高い利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長をめざします。
2. 「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドB-クラスJ(BRL)」および「マネー・マーケット・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 新興国債券は、主に新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券(ソブリン債券、準ソブリン債券)等に投資を行います。
4. 当該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います(このため、基準価額はブラジルレアルの対円での為替変動の影響を受けます)。
5. 投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2009/04/28 |
信託期間 | 2029/04/20 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED(BRレアルヘッジ)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.41%
(785位) |
7.97%
(461位) |
28.98%
(46位) |
17.78%
(53位) |
6.68%
(366位) |
3.48%
(257位) |
標準偏差
|
3.56
(654位) |
4.57
(511位) |
13.31
(907位) |
15.67
(852位) |
21.65
(846位) |
20.97
(625位) |
シャープレシオ
|
0.38
(605位) |
1.74
(429位) |
2.18
(347位) |
1.14
(231位) |
0.31
(506位) |
0.17
(437位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 18円 |
---|---|
信託報酬 | 18円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ | ★ | 12.70% |
2,757
(07/02)
|
928,679 |
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ ★ | 18.81% |
3,290
(07/02)
|
756,803 |
三菱UFJグローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(花こよみ) | 三菱UFJAM | ★ ★ | 10.18% |
6,818
(07/02)
|
89,767 |
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | イーストスプリ | ★ ★ ★ ★ ★ | 59.98% |
22,410
(07/02)
|
76,647 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|