1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として円建外国投資信託への投資を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保をおよび値上がり益の獲得をめざします。
2. 主としてユーロ建てのハイイールド債券に投資しますが、英国ポンド建て、スイス・フラン建てのハイイールド債券にも投資する場合があります。
3. ポートフォリオ全体におけるＣＣＣ格相当以上ＢＢ＋格相当以下の格付けを取得している債券の比率は、原則として純資産額の67％以上とします。
4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント株式会社に委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/06/15 |
| 信託期間 | 2026/07/13 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡユーロハイイールド・コンストレインド＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.64%
（522位） |
-0.85%
（765位） |
9.58%
（245位） |
10.30%
（203位） |
8.09%
（136位） |
3.52%
（159位） |
|
標準偏差
|
11.86
（796位） |
9.89
（510位） |
8.33
（537位） |
8.94
（437位） |
11.91
（605位） |
10.85
（435位） |
|
シャープレシオ
|
0.12
（503位） |
-0.10
（568位） |
1.14
（199位） |
1.15
（119位） |
0.68
（220位） |
0.33
（164位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 67円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 67円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 高金利先進国債券オープン（毎月分配型）（月桂樹） | 日 興 | ★ ★ ★ | 4.00% |
3,489
(12/20)
|
49,164 |
| ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 28.06% |
2,773
(12/20)
|
78,228 |
| ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | ドイチェ | ★ ★ ★ ★ ★ | 8.71% |
10,998
(12/20)
|
39,157 |
| 日興五大陸株式ファンド | 日 興 | ★ ★ ★ | 27.00% |
14,114
(12/20)
|
29,846 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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