1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として「国内株式」、「国内債券」、「国内リート」、「先進国株式」、「先進国債券」、「先進国リート」、「新興国株式」、「新興国債券」の８資産に分散投資を行い、信託財産の成長を目指します。
2. ８資産のそれぞれについて、投資対象となる投資信託証券を指定し、その中から選定した投資信託証券に投資します。投資信託証券の選定は、流動性等を勘案して行います。なお、選定する投資信託証券は、適宜見直しを行います。
3. 目標リスク水準（年率標準偏差8％）に応じて各資産の基本資産配分率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行います。基本資産配分比率の決定は、定量・定性の評価等を用いて定期的（原則として年1回）に行います。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5. 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社投資顧問部からアドバイスを受け、運用を行います。
6. 信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わない場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2015/01/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（スマート・クオリティ・安定成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.85%
（1030位） |
2.04%
（870位） |
10.59%
（976位） |
4.10%
（690位） |
4.27%
（662位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.87
（222位） |
3.54
（232位） |
4.79
（174位） |
6.56
（207位） |
7.46
（206位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.22
（701位） |
0.53
（448位） |
2.20
（608位） |
0.62
（454位） |
0.57
（473位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 203円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 201円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆2823億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）（スマラップ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 10.50% |
9,929
(11/22)
|
16,699 |
| スマート・クオリティ・オープン（成長型）（１年決算型）（スマラップＮ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 17.16% |
16,634
(11/22)
|
3,215 |
| スマート・クオリティ・オープン（安定型）（１年決算型）（スマラップＮ） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 5.69% |
11,402
(11/22)
|
4,925 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,232
(11/22)
|
6,114,426 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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