みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として円建外国投資信託への投資を通じて、インドの債券等に実質的な投資を行い、主として利子収益の確保をめざして運用を行います。
2. インドの現地通貨建て債券および短期金融商品、インドを本拠地とする、もしくは同国を主な事業拠点する発行体が発行する米ドル建て債券、米国債、米ドル建て国際機関債および短期金融商品等を主な投資対象とします。
3. 米ドル建ての公社債に投資を行う場合は、原則として米ドル売り、インドルピー買いの為替取引を行うことにより、実質的にインドルピー建ての公社債への投資と同様の投資効果をめざします。
4. 実質的な組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
5. 投資対象とする円建外国投資信託は、アムンディ・シンガポール・リミテッドが運用を行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2012/06/18 |
| 信託期間 | 2027/06/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥインド国債＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.61%
（580位） |
-0.55%
（738位） |
5.46%
（368位） |
9.47%
（274位） |
7.64%
（167位） |
4.42%
（128位） |
|
標準偏差
|
6.58
（462位） |
12.85
（786位） |
10.68
（752位） |
10.55
（627位） |
9.78
（427位） |
9.52
（336位） |
|
シャープレシオ
|
-0.13
（419位） |
-0.06
（523位） |
0.50
（460位） |
0.89
（258位） |
0.78
（120位） |
0.47
（103位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 52円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 52円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 32兆0074億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 22.37% |
9,406
(02/14)
|
1,852,467 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 27.10% |
11,853
(02/14)
|
3,484,536 |
| 野村インド債券ファンド（毎月分配型） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 6.72% |
6,987
(02/14)
|
108,536 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 24.22% |
2,799
(02/17)
|
879,598 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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