1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券（円建）の投資を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指します。
2. ＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド（円ベース）をベンチマークとします。
3. ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則として3年以上8年以内で調整します。
4. 実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてCCC－格相当以上の格付を有しているものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてB－格相当以上を維持します。
5. 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. 投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/02/20 |
| 信託期間 | 2025/11/20 |
| ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.20%
（214位） |
4.52%
（70位） |
22.62%
（55位） |
9.77%
（217位） |
7.86%
（178位） |
5.83%
（88位） |
|
標準偏差
|
12.89
（728位） |
10.85
（654位） |
9.08
（580位） |
9.27
（462位） |
11.55
（592位） |
10.12
（367位） |
|
シャープレシオ
|
0.15
（-位） |
0.40
（-位） |
2.48
（-位） |
1.05
（-位） |
0.68
（-位） |
0.58
（78位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 155円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 155円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆2823億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分配型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 23.14% |
12,528
(11/22)
|
18 |
| ＰＩＭＣＯニューワールド円インカムファンド（年２回分配型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 11.46% |
9,586
(11/22)
|
28 |
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 9.78% |
13,227
(11/22)
|
25 |
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年２回分配型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 14.41% |
20,447
(11/22)
|
173 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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