組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスを上回る投資成果を目指します。
2. 新しいバリュー投資の観点から、ＰＥＲ、ＰＢＲ等の従来からの割安判断指標に加え、企業の成長ステージに応じた判断指標を使用することで、あらゆる成長ステージから割安銘柄の発掘が可能となるとともに、従来の考え方ではグロース銘柄に分類される銘柄も投資対象に含みます。
3. コア・ポートフォリオ（基本投資比率85％程度）は、主として東京証券取引所プライム市場上場の大中型銘柄の中から、投資価値に対して割安と判断される企業に投資を行います。基準価額の変動を常にチェックし、安定した成長を目指した運用を行います。
4. ノン・コア・ポートフォリオ（基本投資比率15％程度）は、主として東京証券取引所プライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄の中から、成長性に富み次世代の日本を担う企業へ投資を行い、さらなる収益の確保を目指します。
5. 銘柄選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチを重視しし、フルインベストメントを基本とします。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/04/07 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 日経２２５（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | 日経２２５（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.00%
（148位） |
1.68%
（146位） |
16.51%
（248位） |
7.95%
（584位） |
12.37%
（211位） |
9.14%
（160位） |
|
標準偏差
|
7.64
（435位） |
9.90
（484位） |
16.69
（504位） |
19.16
（482位） |
18.40
（402位） |
17.20
（273位） |
|
シャープレシオ
|
0.23
（188位） |
0.15
（165位） |
0.98
（617位） |
0.41
（596位） |
0.67
（491位） |
0.53
（214位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 137円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 134円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
60,142
(12/30)
|
566,604 |
| シナプス（Ｓｙｎａｐｓｅ） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 14.98% |
11,149
(12/30)
|
2,546 |
| 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ | 11.27% |
35,576
(12/30)
|
56,631 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 8.73% |
39,063
(12/30)
|
546,828 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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