1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(米ドル建)への投資を通じて、主にエネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 米ドル建のケイマン籍投資信託である「USエネルギーMLPファンド」受益証券を主要投資対象とします。また、マネー・プールマザーファンドの受益証券へも投資を行います。
3. ポートフォリオの構築に際しては、基本的にボトムアップ・アプローチによる独自のファンダメンタルズ分析を活用し、長期的な資産価値の創出が可能であり、支払われる分配金(株式に投資した場合における配当等を含みます)の増加が見込まれる銘柄等に投資を行います。
4. 外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
5. USエネルギーMLPファンドは、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが運用を行います。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2013/06/28 |
信託期間 | 2028/06/13 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | アレリアンMLP指数(配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.02%
(493位) |
5.59%
(1459位) |
9.15%
(1318位) |
3.65%
(939位) |
0.46%
(1002位) |
-4.62%
(454位) |
標準偏差
|
10.39
(1019位) |
9.91
(810位) |
11.72
(366位) |
15.95
(540位) |
37.44
(862位) |
32.02
(441位) |
シャープレシオ
|
0.77
(827位) |
0.56
(1249位) |
0.78
(1119位) |
0.23
(858位) |
0.01
(913位) |
-0.14
(454位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 21円 |
---|---|
信託報酬 | 21円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 26兆9779億円 |
設立 | 2005年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インデックスファンドMLP(毎月分配型) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 35.05% |
7,505
(07/02)
|
7,634 |
モビリティ・イノベーション・ファンド | BNYメロン | ★ ★ | 23.70% |
19,194
(07/02)
|
80,054 |
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(EV革命) | 三井住友DS | ★ ★ | 12.33% |
18,846
(07/02)
|
66,473 |
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジなし) | 大 和 | ★ ★ ★ | 33.12% |
20,022
(07/02)
|
50,510 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|