米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（エネルギー・ラッシュ）
口コミ・評判
4
( 1件 )
基準価額
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり（エネルギー・ラッシュ）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(米ドル建）への投資を通じて、主にエネルギーや天然資源に関連するＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.米ドル建のケイマン籍投資信託である「ＵＳエネルギーＭＬＰファンド」受益証券を主要投資対象とします。また、マネー・プールマザーファンドの受益証券へも投資を行います。
3.ポートフォリオの構築に際しては、基本的にボトムアップ・アプローチによる独自のファンダメンタルズ分析を活用し、長期的な資産価値の創出が可能であり、支払われる分配金（株式に投資した場合における配当等を含みます）の増加が見込まれる銘柄等に投資を行います。
4.外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
5.ＵＳエネルギーＭＬＰファンドは、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが運用を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-コモディティ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/06/28 |
| 信託期間 | 2028-06-13 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | アレリアンＭＬＰ指数（配当込み）＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
4.48%
(113位) |
10.63%
(114位) |
20.00%
(79位) |
3.13%
(930位) |
25.36%
(67位) |
-2.39%
(462位) |
| 標準偏差 |
12.90
(934位) |
20.33
(1029位) |
14.65
(724位) |
16.41
(620位) |
29.34
(840位) |
32.13
(455位) |
| シャープレシオ |
0.32
(124位) |
0.51
(150位) |
1.35
(80位) |
0.19
(855位) |
0.86
(650位) |
-0.07
(458位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 23円 |
|---|---|
| 明細合計 | 22円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 31兆5579億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
口コミ・評判
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください！
を選択して評価
匿名
さんこの投資信託の売買履歴を振り返りませんか？
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
投資信託ランキング
4月の投資信託おすすめ銘柄５選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト
