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三菱UFJアセットマネジメント

ラップ向けアクティブアロケーションファンド

基準価額05/02
10,399
-10(-0.10%)

ラップ向けアクティブアロケーションファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 11.26%
純資産額 3億8000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.22%
実質信託報酬 年率0.22%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国を含む先進国の株式、債券、わが国の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行い、値上がり益の獲得および利子・配当収益の確保をめざして運用を行います。

2. TOPIXマザーファンドヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド、日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ、外国債券マザーファンド先進国高格付国債マザーファンドⅡ、東証REIT指数マザーファンド、国内債券インデックスマザーファンドヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド、新マネー・マーケット・マザーファンドを主要投資対象とします。(定性・定量評価等により適宜見直しを行います。)

3. 投資にあたっては、マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行うことで、価格下落リスクの抑制を図りながら安定した収益の獲得をめざします。

4. 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合があります。

5. 三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2022/01/27
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(アクティブアロケーション)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.22%
7.02%
11.26%
-
-
-
標準偏差
1.47
4.73
4.68
-
-
-
シャープレシオ
3.55
1.48
2.41
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ラップ向けアクティブアロケーションファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 23円
信託報酬 21円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 25兆9031億円
設立 2005年10月

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