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三菱UFJアセットマネジメント

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)

お気に入りに追加 口コミ・評判 3 1件
基準価額
6,808
94(+1.40%)

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 24.86%(673位)
純資産額 140億2200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188%
実質信託報酬 年率2.108%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(米ドル建)への投資を通じて、主にエネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を実質的な主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 米ドル建のケイマン籍投資信託である「USエネルギーMLPファンド」受益証券を主要投資対象とします。また、マネー・プールマザーファンド受益証券へも投資を行います。

3. ポートフォリオの構築に際しては、基本的にボトムアップ・アプローチによる独自のファンダメンタルズ分析を活用し、長期的な資産価値の創出が可能であり、支払われる分配金(株式に投資した場合における配当等を含みます)の増加が見込まれる銘柄等に投資を行います。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. USエネルギーMLPファンドは、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが運用を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2013/06/28
信託期間 2028/06/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク アレリアンMLP指数(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
11.20%
(294位)
24.01%
(487位)
24.86%
(673位)
20.29%
(245位)
11.17%
(638位)
0.79%
(423位)
標準偏差
3.09
(116位)
7.03
(397位)
10.27
(255位)
16.96
(599位)
37.86
(859位)
32.91
(442位)
シャープレシオ
3.60
(32位)
3.41
(384位)
2.42
(510位)
1.20
(358位)
0.30
(813位)
0.02
(429位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし(エネルギー・ラッシュ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 34円
信託報酬 34円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 28兆6244億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

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  • 3 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年05月10日
    そろそろかな。。。見直されてきてもいいと思うんだけど。
    参考になった 10

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