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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(みらいの港)

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
12,697
-30円(-0.24%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.29%(530位)
  • 純資産額
    22億4500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 円建外国投資信託への投資を通じて、世界(新興国を含みます。)の米ドル建てを中心とする公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指します。

2. 投資対象とする円建外国投資信託において、世界の幅広い種類の公社債等への投資を行うことにより、トータル・リターン(公社債等の利子および値上がりによる収益)の獲得をめざします。

3. 公社債等への投資にあたっては、経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更します。

4. 原則として為替ヘッジを行いません。

5. 投資対象とする円建外国投資信託は、アムンディ・パイオニア・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・インクが運用を行います。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆2271億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク BBバークレイズ世界総合債券<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 3.29%(530位)
設定年月日 2013/07/31 信託期間 2023/04/06
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.188% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 146円
信託報酬 146円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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