三菱ＵＦＪアセットマネジメント
ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡ
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基準価額
7,892
円
+20
(+0.25%)
ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡの分配金
直近分配金
0
円
直近決算日
-
決算回数
年2回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
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| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
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（03/06）
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（03/06）
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0円
（03/06）
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| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
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| 8月 | |||||
| 9月 |
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（09/08）
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（09/06）
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0円
（09/06）
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（09/06）
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| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ラップ向け先進国高格付国債ファンドⅡ |
7,892円 20円 |
| ＵＢＳオーストラリア債券オープン（毎月分配型） |
5,896円 29円 |
| 三井住友・グローバル・リート・オープン（１年決算型） |
16,663円 61円 |
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