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三菱UFJアセットマネジメント

テンプルトン新興国小型株ファンド(ライジング・フォース)

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基準価額

16,891
+72 (+0.43%)

テンプルトン新興国小型株ファンド(ライジング・フォース)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 1.92% (1200位)
純資産額 22億4700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.958%
実質信託報酬 年率1.958%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として新興国の小型株式等(預託証券を含みます)へ投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2.投資にあたっては、新興国の株式等のうち、主として新興国で登記されている小型企業の株式等へ投資を行います。また、事業活動の中心が新興国である小型企業の株式等や、新興国で登記されている小型企業への出資を通じて実質的に主な事業活動を新興国にて行う小型持株会社の

3.株式等にも投資する場合があります。

4.当初購入時の時価総額が、MSCIエマージング・マーケット・スモール・キャップ インデックスの構成銘柄の時価総額の範囲内の新興国の株式等へ投資を行います。

5.銘柄選定にあたっては、徹底的な調査活動による長期業績予想に基づき、独自に算出した企業の適正価値に対して割安と判断される銘柄に投資します。

6.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-新興国株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2017/08/31
信託期間 2027-08-20
ベンチマーク
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式(配当込み)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -2.86%
(975位)
-2.14%
(1304位)
1.92%
(1200位)
10.10%
(710位)
14.29%
(493位)
-
(-位)
標準偏差 12.90
(651位)
12.03
(452位)
10.87
(313位)
11.47
(47位)
19.34
(508位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.25
(852位)
-0.20
(1153位)
0.16
(1039位)
0.88
(469位)
0.74
(465位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

テンプルトン新興国小型株ファンド(ライジング・フォース) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 324円
明細合計 324円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 32兆8077億円
設立 2005年10月

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