三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
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基準価額
三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界(新興国を含みます。)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に実質的な投資を行い、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
2.世界の米ドル建てを中心とする投資適格債券等への分散投資を行うことにより、最大限のトータル・リターン(公社債等の利子および値上がりによる収益)を追求します(ただし、BB格相当以下の債券、米国以外の債券、エマージング債券、バンクローン、転換社債などにも投資を
3.行う場合があります)。
4.ポートフォリオの平均デュレーションは、原則としてブルームバーグ米国総合インデックスのデュレーション±2年以内で調整します。
5.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
6.投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2013/10/25 |
信託期間 | 2028-09-08 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | Bloomberg世界総合債券<Y>(WMR最終日前日) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-4.49%
(1046位) |
-4.12%
(1020位) |
-3.66%
(820位) |
4.76%
(405位) |
4.42%
(422位) |
2.04%
(251位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
7.74
(553位) |
9.55
(542位) |
8.41
(360位) |
7.05
(261位) |
6.75
(144位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.58
(668位) |
-0.41
(596位) |
0.56
(332位) |
0.62
(290位) |
0.30
(152位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 247円 |
---|---|
明細合計 | 247円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 33兆3134億円 |
設立 | 2005年10月 |
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