三菱UFJ国際投信

三菱UFJバランス・イノベーション(新興国投資型)(ファーストラップ(ささえ))

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基準価額05/14
12,982
46(+0.36%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 18.33%(966位)
純資産額 75億4700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.43%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。

2. 国内、先進国の株式・債券および短期公社債等に加え、新興国の株式・債券にも投資します。より一層の値上がり益の獲得をめざします。

3. 各資産の組入比率は、国内株式0%~33%、先進国株式0%~33%、新興国株式0%~32%、国内債券0%~32.7%、先進国債券0%~32.7%、新興国債券0%~32.7%の範囲で変動します。株式の組入比率については、投資環境や収益寄与に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。

4. 実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、三菱UFJ国際投信株式会社がファンドの運用を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2013/10/25
信託期間 2023/03/24
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三菱UFJ・バランスイノベーション・新興国投資型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.82%
(691位)
14.42%
(847位)
18.33%
(966位)
1.93%
(1069位)
3.95%
(625位)
-
(-位)
標準偏差
3.17
(409位)
3.33
(103位)
6.56
(388位)
7.08
(196位)
6.38
(130位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.16
(380位)
4.33
(101位)
2.80
(494位)
0.28
(810位)
0.63
(265位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 178円
信託報酬 172円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 1円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 12兆6454億円
設立 2005年10月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/03/24
    我が家の家計にイノベーションを起こして、ささえてほしいものです。期待してます。
    参考になった
    1人が参考になったと回答しています。

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