三菱UFJバランス・イノベーション(新興国投資型)(ファーストラップ(ささえ))
口コミ・評判
5
( 1件 )
基準価額
三菱UFJバランス・イノベーション(新興国投資型)(ファーストラップ(ささえ))の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
2.国内、先進国の株式・債券および短期公社債等に加え、新興国の株式・債券にも投資します。より一層の値上がり益の獲得をめざします。
3.各資産の組入比率は、国内株式0%~33%、先進国株式0%~33%、新興国株式0%~32%、国内債券0%~32.7%、先進国債券0%~32.7%、新興国債券0%~32.7%の範囲で決定します。株式の組入比率については、投資環境や株式部分の収益寄与に基づいて
4.決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。
5.実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6.三菱UFJ信託銀行株式会社の投資助言・情報提供に基づき、三菱UFJアセットマネジメント株式会社がファンドの運用を行います。
7.ファンドのベースとなっている「下方リスク抑制バランス」は内外株式下落による損失回避と中期的な収益確保をめざし、起動的に投資比率をコントロールする運用商品であり、三菱UFJ信託銀行株式会社が三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)のサポートを受け、独自
8.に開発したモデルに基づく運用手法で年金顧客向けに提供されています。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2013/10/25 |
信託期間 | 2028-03-24 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三菱UFJ・バランスイノベーション・新興国投資型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-2.26%
(1058位) |
-4.16%
(1083位) |
-9.88%
(1122位) |
1.06%
(731位) |
1.46%
(693位) |
1.09%
(280位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
2.89
(124位) |
6.66
(466位) |
7.15
(305位) |
7.11
(261位) |
6.44
(84位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-1.58
(880位) |
-1.53
(871位) |
0.14
(644位) |
0.20
(606位) |
0.17
(278位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 173円 |
---|---|
明細合計 | 168円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 31兆3362億円 |
設立 | 2005年10月 |
口コミ・評判
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価
匿名
さんこの投資信託の売買履歴を振り返りませんか?
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
三菱UFJバランス・イノベーション(新興国投資型) | 12,274円 | 26円 |
(ラップ専用)SBI・ゴールド | 19,720円 | 65円 |
インベスコ新興国債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算) | 5,064円 | 1円 |
投資信託ランキング
6月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト