大和アセットマネジメント
単位型
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10
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基準価額
8,559
円
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10
|
8,559
(07/02)
0円
|
0.55% | 1億7100万円 |
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運用スタイル:
単位型投信型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
日本企業社債ファンド2022-11(和ごころ)
|
10,330
(07/02)
3円
|
0.693% | 57億8200万円 | |
大 和
日本企業社債ファンド2023-02(和ごころ2023-02)
|
10,282
(07/02)
3円
|
0.6875% | 69億4800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
ダイワ世界有力企業外債(為替ヘッジあり)16-10 |
8,559円 0円 |
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