大和アセットマネジメント
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）
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基準価額
3,223
円
+2
(+0.06%)
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として、アジアのハイ・イールド債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
2.ビジネスの大半をアジアで営んでいるとフィデリティが判断する企業が発行する債券のうち、ＢＢ格相当以下の債券に投資します。
3.フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行ないます。
4.保有資産について、原則、米ドル売り／日本円買いの為替取引を行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2011/07/22 |
| 信託期間 | 2026-07-03 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥアジア・ハイイールド債＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.13%
(222位) |
-1.19%
(302位) |
1.71%
(130位) |
-9.78%
(955位) |
-9.21%
(884位) |
-5.03%
(579位) |
| 標準偏差 |
2.71
(234位) |
2.47
(118位) |
2.74
(101位) |
17.54
(773位) |
15.39
(698位) |
12.82
(461位) |
| シャープレシオ |
-0.22
(-位) |
-0.63
(-位) |
0.53
(-位) |
-0.56
(-位) |
-0.60
(-位) |
-0.39
(557位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 20円 |
|---|---|
| 明細合計 | 20円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆4696億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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|---|---|---|
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