大和アセットマネジメント
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）
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基準価額
3,279
円
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）
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3,279
(08/08)
0円
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1.188％ | 5400万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）
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13,954
(08/08)
159円
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2.035％ | 8300万円 | |
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日 興
グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・年４回分配型）
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10,339
(08/08)
9円
|
1.045％ | 2200万円 | |
|
ＳＢＩ岡三
欧州ハイ・イールド債券オープン（１年決算型）円コース
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10,858
(08/08)
5円
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1.023％ | 2億5700万円 | |
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ＳＢＩ岡三
アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジあり）
|
4,378
(08/08)
4円
|
1.133％ | 4億8700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券Ｆ（日本円）（毎月分配型） |
3,279円 0円 |
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