大和アセットマネジメント
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）
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基準価額
16,139
円
+56
(+0.35%)
ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり）の組入銘柄
速報と全件の違い
2024年06月26日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＴＡＩＷＡＮ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ ＭＦＧ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 2.03 |
| 2 |
ＳＡＭＳＵＮＧ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ
|
電子機器・部品 | 韓国 | 1.01 |
| 3 |
|
ソフトウェア | 米国 | 0.96 |
| 4 |
ＮＯＶＯ ＮＯＲＤＩＳＫ－Ｂ
|
ヘルスケア関連 | デンマーク | 0.73 |
| 5 |
ＣＯＭＭＯＮＷＥＡＬＴＨ ＢＡＮＫ ＡＵＳＴＲＡＬＩＡ
|
銀行 | 豪州 | 0.70 |
| 6 |
ＩＮＴＥＳＡ ＳＡＮＰＡＯＬＯ
|
銀行 | イタリア | 0.65 |
| 7 |
|
再生エネルギー | 米国 | 0.62 |
| 8 |
ＢＲＯＡＤＣＯＭ ＣＯＲＰ
|
電子機器・部品 | 米国 | 0.59 |
| 9 |
ＡＳＴＲＡＺＥＮＥＣＡ
|
医薬品 | イギリス | 0.55 |
| 10 |
ＢＨＰ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ
|
鉱業 | 豪州 | 0.55 |
| 11 |
|
電子機器・部品 | 米国 | 0.52 |
| 12 |
ＡＳＭＬ ＨＯＬＤＩＮＧ
|
精密機器 | オランダ | 0.51 |
| 13 |
|
機械 | 米国 | 0.51 |
| 14 |
|
精密機器 | 米国 | 0.51 |
| 15 |
ＨＳＢＣ ＨＬＤＧＳ
|
銀行 | イギリス | 0.50 |
| 16 |
|
銀行 | 米国 | 0.49 |
| 17 |
ＲＯＣＨＥ ＨＯＬＤＩＮＧ（ＧＳ）
|
医薬品 | スイス | 0.49 |
| 18 |
ＨＯＮ ＨＡＩ ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 0.48 |
| 19 |
|
飲料・たばこ | 米国 | 0.48 |
| 20 |
ＮＥＳＴＬＥ（Ｎ）
|
食品・日用品 | スイス | 0.47 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ダイワ外国３資産バランス・ファンド（部分為替ヘッジあり） |
16,139円 56円 |
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