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大和アセットマネジメント

通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)

基準価額
3,538
-24(-0.67%)

通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 10.51%(1326位)
純資産額 13億9100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.3475%
実質信託報酬 年率2.1275%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、継続的な株主還元を行なう米国企業の株式へ投資するとともに、為替取引ならびに個別株式および通貨のカバードコール戦略を組み合わせることで、高水準のインカム性収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 株式への投資にあたっては、米国の大型株・中型株の中から、配当や自社株買い、それらの安定性および持続性等に着目し、投資対象銘柄を選定し、その中から、セクター分散等を勘案して選定した約100銘柄に原則として等金額で投資を行ないます。

3. 米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ないます。

4. 個別株式のカバードコール戦略の構築にあたっては、独自の定量分析に基づく個別銘柄の短期的な株価上昇期待度などをもとに、約100銘柄を3つのグループに分類し、グループごとにオプションの権利行使価格を設定します。また、保有銘柄ごとに、当該株式のコール・オプションの売却を機動的に行なうことで、オプションプレミアムの獲得と株式の値上がり益をあわせたトータルリターンを追求します。

5. 通貨のカバードコール戦略では、円に対するブラジル・レアルのコール・オプション(純資産総額の50%程度)の売りを行ないます。

6. 米国の株式、為替取引、株式および通貨カバードコール戦略の運用については、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが行ないます。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/10/20
信託期間 2025/10/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(BRレアルヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.65%
(502位)
-6.49%
(1523位)
10.51%
(1326位)
15.78%
(359位)
10.66%
(678位)
-
(-位)
標準偏差
12.73
(863位)
9.27
(363位)
12.59
(395位)
16.31
(527位)
20.72
(578位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.14
(392位)
-0.71
(1345位)
0.83
(1135位)
0.97
(383位)
0.52
(694位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 26円
信託報酬 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆1378億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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