大和アセットマネジメント
ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ワールド・バリュー・アロケーション Ａコース（為替ヘッジあり） | アムンディ | ★ | -5.93% |
11,951
(07/13)
|
11,126 |
| アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年２回決算型（為替ヘッジあり）（ロイヤルギフト（為替ヘッジあり）） | アムンディ | ★ | -6.08% |
9,572
(07/13)
|
658 |
| 日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース） | アムンディ | ★ | -6.52% |
10,988
(07/13)
|
3,987 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円コース）（インフラプラス（円コース）） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | -13.72% |
6,922
(07/13)
|
2,430 |
1. 投資信託証券への投資を通じて、割安と判断される世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目します。
3. PER、PBR等の伝統的なバリュエーション分析も行ないつつ、フリーキャッシュフロー分析を重視します。財務諸表を精査し、リサーチチームの独自の分析によって企業の本来の収益力を探り出します。
4. 金ETFや、対象企業の普通株式以外にも持株会社の株式、無議決権株式、転換社債、債券、優先株式等も投資対象とし、リスク・リターンの向上に努めます。
5. 原則として米ドル売り／円買いの為替取引を行なうことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図ります。
6. 運用は、ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメントが行ないます。
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 15兆5401億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 | ||
|---|---|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 | ||
| ベンチマーク | - | ||
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 | リターン（1年） | -6.38%(829位) |
| 設定年月日 | 2016/07/01 | 信託期間 | 2026/05/19 |
| 決算回数 | 年2回 | 販売手数料（上限・税込） | 3.30% |
| 信託報酬 | 年率1.0725％ | 信託財産留保額 | - |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 55円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 55円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＭＢＣ・日興資産成長ナビゲーション | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | -0.61% |
10,675
(07/13)
|
4,700 |
| 三菱ＵＦＪインデックス２２５オープン | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ ★ ★ ★ ★ | 6.50% |
14,822
(07/13)
|
100,359 |
| 三菱ＵＦＪ米国配当成長株ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（ザ・レジェンド） | 三菱ＵＦＪ国際 | ★ | -9.60% |
11,454
(07/13)
|
3,288 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 野 村 | ★ | -6.95% |
10,267
(07/13)
|
14,065 |
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