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大和アセットマネジメント

ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-

お気に入りに追加 口コミ・評判 4 1件
基準価額
16,420
20(+0.12%)

ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 47.83%(74位)
純資産額 434億1000万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.2375%
実質信託報酬 年率1.9175%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、インドに本社を置いている企業および主たる経済活動をインドで行なっている企業(インドの企業)の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. インドの企業の株式の中から、財務状況、成長性、経営の質等に着目し投資します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、株価バリュエーションファンダメンタルズ等を勘案します。

4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

5. インド株式の運用は、ミレーアセット・グローバル・インベストメント(香港)リミテッドが行ないます。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2017/12/11
信託期間 2050/12/09
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIインド<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
16.81%
(42位)
27.15%
(332位)
47.83%
(74位)
27.47%
(29位)
25.00%
(32位)
-
(-位)
標準偏差
12.84
(1087位)
13.12
(1098位)
12.12
(544位)
15.20
(465位)
24.90
(746位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.30
(423位)
2.07
(790位)
3.95
(32位)
1.81
(25位)
1.00
(313位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 91円
信託報酬 91円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 28兆1654億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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  • 4 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    新興国に期待さん 2018年03月11日
    この前仕事の関係でインドに行ってきた。まだまだ貧富の差が激しいが、目覚ましい進歩を遂げているという印象を受けた。至るところで工事がされている。 人にもよるが、教育水準も盛んなので、働き手はたくさんおり、こうした国が伸びるのだと思う。 販売先が大和証券だけなのが、残念。口座つくらなきゃ。
    参考になった 16

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