組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
14,362(02/19)
-92円
|
1.353% | 500万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
大 和
|
36,691(02/19)
-163円
|
1.078% | 6億6700万円 | |
大 和
|
12,011(02/19)
-33円
|
1.573% | 8200万円 | |
大 和
|
10,557(02/18)
+18円
|
1.6225% | 39億1400万円 | |
大 和
|
29,588(02/19)
+49円
|
1.386% | 7785億6500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | スパークス | ★ ★ ★ ★ | 22.95% |
65,053
(02/19)
|
242,229 |
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ | 2.25% |
17,606
(02/19)
|
174,927 |
ひふみプラス | レオス | ★ | 5.47% |
60,381
(02/19)
|
566,436 |
大型株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 19.35% |
1,731
(02/19)
|
2,166 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,354円
-9円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,314円
-116円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,514円
-19円
|