1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、中国のカーボンニュートラル関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざします。
2. 中国に主たる拠点を有している、中国国内の株式市場に上場している、収益の大部分を中国であげているまたは主たるビジネスを中国で行なっている企業のうち、カーボンニュートラル関連ビジネスに直接的もしくは間接的に取り組む企業または強固なカーボンニュートラルの方針を掲げて実践している企業に投資を行ないます。
3. 財務状況、収益性およびバリュエーションなどをもとに定量的なスクリーニングを行ない、選定された銘柄について、財務分析や企業訪問を含む全方位的なボトムアップ・アプローチを用いたファンダメンタル分析を行ないます。
4. 各銘柄の本源的価値からの割安度合いや株価が是正されるきっかけとなる事象にもとづく確信度合いなどを勘案し、ポートフォリオを構築します。
5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
6. 中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行ないます。
受託機関 | SMBC信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2021/10/15 |
信託期間 | 2026/10/14 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI中国・香港(税引後配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
10.59%
(174位) |
3.61%
(1496位) |
-0.25%
(1447位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
8.32
(854位) |
22.17
(1245位) |
16.40
(870位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.27
(584位) |
0.16
(1328位) |
-0.01
(1270位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 50円 |
---|---|
信託報酬 | 50円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.03% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆2788億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド | 大 和 | ★ ★ | -1.67% |
12,762
(07/02)
|
4,797 |
ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 大 和 | ★ ★ | -13.24% |
7,077
(07/02)
|
7,178 |
脱炭素テクノロジー株式ファンド(カーボンZERO) | 大 和 | ★ | 14.40% |
11,356
(07/02)
|
36,971 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズBコース(為替ヘッジなし)(nextWIN) | G S | ★ ★ ★ | 31.42% |
20,256
(07/02)
|
236,781 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|